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寻甸回族彝族自治县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)的报告
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-03-01 10:37来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]


寻甸回族彝族自治县

2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)的报告

2017215寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议上

寻甸回族彝族自治县财政局局长 

各位代表

受县人民政府委托,向大会报告我县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案),请予审查,请县政协委员和列席人员提出意见。

一、关于2016年的财税工作

  2016年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财税部门紧紧围绕县十五届人大四次会议审查通过的年初预算及县十五届人大常委会第二十七次会议审查通过的预算调整方案确定的财政收支目标任务,积极应对经济下行压力,全力保障政策性支出,坚持克难求进,积极培植税源,强化收入组织,强化财政监管,持续推进财政改革,不断提高财政管理水平。

()收入目标圆满完成。克服经济下行、政策性减收、企业减负及环保政策等因素影响,狠抓财政收入不放松,强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控,加大协税护税力度,强化非税收入管理,确保应收尽收,全县实现地方财政总收入99,390万元,比上年增收3,434万元,增长4%。其中:地方一般公共预算收入完成67,714万元,比上年增收5,924万元,增长9.59%,完成年初预算数的104%

()保障水平稳步提高全县完成财政总支出340,783万元(含直拨资金75,307万元),比上年增支66,561万元,增长24%。其中:一般公共预算支出完成265,476万元,比上年增支2,849万元,增长1%。教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等涉及民生的支出完成213,711万元,占一般公共预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。一是增资政策基本到位。2016年是我县增资政策最为集中的一年,全年落实8项增资政策,净增资额达到1.43亿元。随着增资政策的落实,养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费基数相应提高,2016年全县财政供养性支出总额达10.36亿元;二是全力支持脱贫攻坚。整合各类资金资源,本级安排扶贫工作经费及贴息1,320万元,到位上级扶贫专项资金62,907万元,拨付进度达93%,为打赢脱贫攻坚战提供强有力的资金保障;三是全面保障民生需求。严格落实民生兜底政策,民生需求得到有效保障。拨付资金10,428万元,保障6,872名城市困难居民和31,394名农村贫困人口的基本生活。筹措职工基本医疗保险资金6,193万元、城乡基本医疗救助资金1,856万元,对47,679名群众实施医疗救助,帮助22,417名农村特困群众免费参加城乡基本医疗保险。积极开展城乡居民社会养老保险工作,全县持续参保人数达到16.9万人,个人年缴费3,103万元,县级配套被征地人员养老保险金250万元、城乡居民基础养老金336万元。县级财政安排资金968万元,推进敬老、爱老、孤儿保障、残疾群众基本生活保障等工作;四是全面促进“三农”发展。通过一折通兑付17类强农惠农补贴资金13,099万元,实现国家补助资金及时精准到户。拨付农业保险567万元,地质灾害防治专项资金1,678万元,土地整治专项资金977万元,低丘缓坡治理专项资金2,600万元,增强抵御自然灾害的能力。拨付烟草行业水源工程援助资金1,435万元,重点小型水利建设项目资金700万元,改善灌溉条件;拨付规模化沼气工程建设资金525万元,农村饮水安全资金654万元,农村危房改造补助资金11,458万元,改善农村人居环境。拨付农村扶贫公路建设中央资金550万元,通村公路路面硬化补助资金3,963万元,安排县乡公路养护经费100万元,改善农村通行条件;五是推进教育均衡发展。安排义务教育阶段公用经费3,838万元,确保教育教学秩序的正常运转;投入改薄计划资金9,065万元,分4批次完成132,531㎡校舍及运动场建设,采购学生食堂设备1,642件套。拨付边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设中央资金1,080万元,改善教职工居住条件。拨付寄宿制学生生活补助资金2,805万元,全县25,262名寄宿生受到补助。拨付学生营养改善计划资金3,154万元,为41,310名学生提供营养午餐。安排化债资金2,000万元,争取债券置换资金7,010万元,积极化解教育欠债;六是加大就业创业扶持。安排财政贴息资金681万元,为569人发放贷款5,525万元,拨付就业(再就业)上级补助资金1,135万元,鼓励农民工、复转军人、毕业生、下岗失业人员自谋职业,维护社会稳定;七是助推文化事业发展。安排上级补助资金619万元,免费开放11个乡镇共14个文化馆(站、所),为132个农家书屋新配备图书2.3万册。拨付乡村青少年宫运转经费35万元、老年活动场所运转经费22万元,努力实现基本公共文化服务均等化。

()资金监管全面加强。牢固树立大监督理念,建立健全覆盖所有财政资金及财政运行全过程的监督机制,确保财政资金使用依规、履程、安全、高效。一是加强财政监督。开展多种形式的专项检查,全面加强资金监管,切实履行财政监督职能。规范收支审批程序,增强集中调控能力。严格落实预算追加,切实硬化预算约束。制发《财政资金催拨通知》,对到位财政资金进行催拨。按月通报单位代管资金情况,有效杜绝资金沉淀,切实降低资金风险。组织开展乡镇财政业务大检查,规范乡镇财政业务操作。组织会计信息质量大检查,确保预算单位财务数据真实可靠;二是盘活闲置资金。开展全县存量资金专项检查,第一次缴交财政存量资金12,834万元,第二次交存9,669万元。对收交入库的存量资金,按照县政府常务会议确定的原则,区分资金性质和用途,该返回的重新下达指标,该调整的有序安排支出,该统筹的集中调配使用,沉淀的资金得到有效盘活;三是强化国资监管。进一步规范资产管理和处置,有效防范国有资产流失。对全县94个行政事业单位的固定资产进行全面清理盘查,清查覆盖面达到100%。对全县行政事业单位不动产两证持有情况进行全面清查,对未办理两证两证不全的60家单位组织进行权证登记;四是强化制度建设。把制度建设作为加强资金监管的重要抓手,先后制发《扶贫资金管理实施细则》等20余项制度办法,全面加强制度体系建设。梳理51项财政强农惠农政策,多途径进行宣传,多场合进行讲解。

()财政改革稳步推进。按照科学精细管理要求,建立健全管理监督机制,确保财政资金使用的规范、安全和有效。一是全面科学理财。通过定期、协定、活期存款等方式,盘活闲置财政资金,在不影响资金支付的前提下,放大理财收益。2016年,县级财政实现理财收益2,446万元,可支配财力得到增强;二是深化部门预算改革。突出部门、单位主体责任,加强内部协作,做实做细预算,努力提升编制质量;三是强化集中支付改革。精简流程,突出财政资金动态监控系统作用,对资金流向和使用进行实时动态管理,杜绝资金滞留、挪用,加快资金流转,确保专款专用;四是推进预算信息公开。加大预决算信息公开力度,扩大信息公开范围,财政预决算、部门预决算及三公经费预决算信息全面公开;五是推进预算绩效管理。按照建立现代财政制度要求,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制;六是推进公务卡结算业务。对纳入《云南省公务卡强制结算目录》范围内的16个支出项目,督促使用公务卡进行结算。控制单位现金使用量,严把不超过基本支出5%的使用关。

()融资工作成效初显。遵照县委决策部署,盘活资产资源,拓宽融资渠道,全力筹措建设发展资金,新组建聚源、公投、汇锐3家投融资平台公司。目前,全县到位融资7.32亿元,其中:债券置换资金1.47亿元,基金贷款1.19亿元,平台公司贷款0.4亿元,市级工业发展引导专项基金借款1.06亿元,异地扶贫搬迁贷款2.19亿元,PPP项目融资1.01亿元;即将到位融资7.45亿元,其中:省农发行集镇供水贷款1.4亿元,要件已报省行。市政道路工程建行贷款1亿元,协议要件报总行;省能投牛栏江综合治理工程一期3.545亿元,框架协议已签订。园区两条道路建设工程概算投资1.5亿元,已开工建设;其他融资项目有序推进,省农发行凤龙湾-北大营公路建设贷款3亿元,省国开行易北公路股权基金8.72亿元,合作条件初步达成,相关资料正在报送。教育、旅游等项目贷款正在推进。

二、2016年地方财政预算执行情况

2016年,全县一般公共预算收入完成67,714万元,比上年增收5,924万元,增长9.59%;一般公共预算支出完成265,476万元,比上年增支2,849万元,增长1%

地方一般公共预算收支平衡情况是:当年地方公共财政预算收入67,714万元,加上级补助收入178,316万元,加上年结转21,860万元,加统筹资金8,844万元,收入方合计276,734万元;一般公共预算支出265,476万元,加上解支出3,000万元,支出方合计268,476万元。收支相抵,年终结余结转8,258万元(以市决算批复为准)

基金收入完成2,811万元,比上年增收396万元,增长16%;基金支出8,502万元,比上年增支581万元,增长7%

基金收支平衡情况是:基金收入2,811万元,加上年结余结转1,714万元,加省、市专款补助9,078万元,收入方合计13,603万元;基金支出8,502万元,加调出资金692万元,支出方合计9,194万元。收支相抵,基金结余结转4,409万元(以市决算批复为准)

三、2017年地方财政预算草案

2017年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,紧紧围绕县委的决策部署,主动适应财政工作新常态,深入推进财税改革,盘活财政存量,用好财政增量,着力保障和改善民生,提高财政资金使用绩效;坚持厉行勤俭节约,严控一般性支出,特别是“三公”经费;推进预决算公开,硬化支出预算约束。

根据上述指导思想和原则,2017年地方公共财政预算收入拟安排为72,454万元,比2016年实际完成数增长7%。分项目预算是:税收收入50,656万元(增值税16,000万元,营业税2,000万元,企业所得税4,266万元,个人所得税1,586万元,资源税4,100万元,城市维护建设税1,870万元,房产税903万元,印花税453万元,城镇土地使用税1,752万元,土地增值税431万元,车船税1,083万元,耕地占用税2,100万元,契税1,500万元,烟叶税12,612万元),非税收入21,798万元(专项收入3,380万元,行政事业性收费收入3,900万元,罚没收入3,020万元,国有资源资产有偿使用收入11,460万元,政府住房基金收入38万元)。地方公共财政预算支出拟安排175,043万元(不含上解支出3,000万元、上年结转支出8,258万元),分项目预算是:一般公共服务22,687万元、国防50万元、公共安全7,643万元、教育64,888万元、科学技术431万元、文化体育与传媒1,648万元、社会保障和就业19,975万元、医疗卫生7,615万元、节能环保560万元、城乡社区事务2,908万元、农林水事务12,813万元、交通运输783万元、资源勘探电力信息386万元、商业服务业等事务365万元、国土资源气象1,467万元、住房保障和就业6,902万元、粮油物资储备管理264万元、预备费600万元、其他支出23,058万元。

2017年地方财政公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入72,454万元,加上级各种财力性补助收入59,915万元,加上年结余结转8,258万元,加统筹资金45,674万元,收入方合计186,301万元;一般公共预算支出175,043万元,加上解支出3,000万元,加上年结转支出8,258万元,支出方合计186,301万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

2017年政府性基金预算收入拟安排为360万元,基金预算支出安排60万元。基金收支平衡情况是:基金收入360万元,加上年结余结转4,409万元,收入方合计4,769万元;基金支出60万元,加上年结转支出4,409万元,加调出资金300万元,支出方合计4,769万元。收支相抵,基金预算收支平衡。

2017年财政收支预算执行面临的困难和问题:

一是财税增收压力重。税源结构相对单一,税收对烟叶、房地产、土地和矿产资源的依赖程度较高,缺乏持续有效的增收支撑。2017年经济运行仍面临较大的下行压力,财政收入完成情况不容乐观,财政收入保持稳定增长压力较大。

二是收入质量难提升。2016年收入任务得以完成,负增长局面得以扭转,主要是非税收入拉动。全县税收收入完成42,549万元,比2015年减收4,682万元,负增长10%,占一般公共预算收入的63%。剔除烟叶税,常规工商税收减幅明显。主体税种增长乏力,对非税收入的依赖程度过高,非税收入占比达37%,收入结构优化、质量提升任重道远。

三是收支矛盾更尖锐。随着财政收入增幅放缓,上级对下级转移支付的增幅趋于回落,对我县财力产生较大影响,资金调度趋于紧张和困难。贯彻落实各项改革部署,保障和改善民生,助力脱贫攻坚,支持区域发展,促进经济转型升级等,均需投入大量财政资金,财政平衡难度更大,收支矛盾更趋突出。保工资、保运转、保重点,实现收支平衡仍将是我县今后一段时期财政工作的主旋律和主基调。

四、2017年财政工作思路

()强化财源培植,夯实财政税收基础。紧紧围绕县委“四区一城”总体定位,充分发挥财税金融政策对宏观经济的调控作用,大力整合资金资源,加大政府投融资力度,全面优化财税金融环境,突出财政资金导向,推动供给侧结构性改革,促进全县产业结构转型升级,全力打造地方特色优势产业。加大农林水事业投入,突出“高原粮仓、特色经作、山地牧业、淡水渔业、高原林业、开放农业”,推进高原特色农业经济带建设。强化招商引资,加大科技投入,大力推进传统产业改造升级,加快培育和壮大新型建材、装备制造、新能源等新兴产业,着力构建“三主四新”工业产业体系。有效加强经费保障,切实开展“七改三清”行动,着力抓好市容环境综合整治,积极实施美丽乡村工程,大力改善人居环境,撬动房地产市场繁荣和旅游业发展。严守“一江一海一区”生态保护红线,加强县乡路网建设和景区开发,全力打造“三线三片四带”文化旅游产业格局,为建设“四区一城”提供财力支撑。

()加强税收征管,壮大地方财政实力。以“稳增长”作为财税工作总基调,坚守“稳字”底线,突出“增长”目标,依法征管、强化措施、加强稽查、清疏堵漏。整合征管数据,实现信息共享;加强调研分析,澄清税收家底;关注重点税源,聚力零散税收;实施综合治税,严厉打击偷逃漏税。一是以项目建设促增收。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位,有效整合文化旅游开发、工业发展、农业发展、基础设施建设等专项资金,腾出更多财力保障重大项目建设需求。充分发挥财政资金四两拨千斤的引导作用,带动更多的民间资本、银行资金,投入加工制造、商贸物流、文化旅游等产业发展。对国家和省市投资的项目,切实搞好资金衔接、跟踪和落实,紧盯重点项目,促使项目早开工早建设,形成实物工程量,及时产生税收效益;二是以园区发展拓税源。整合各类资金资源,加大基础设施建设投入,用好产业发展引导资金,加快工业园区、林产业园区和文化旅游度假区建设步伐。坚持产业向园区聚集,人才向园区集中,资金向园区倾斜,协调推进城乡共同发展。围绕支柱产业,大力开展招商引资,着力提高招商引资实效。严格落实相关优惠政策、财政贴息、融资担保等扶持措施,支持全县骨干企业做大做强,确保企业正常开工、高效运行、稳产增效;三是以强化征管稳增长。积极探索重点税源企业集中管理,一般税源和小型税源行业管理,个体零散税收集约化、社会化管理新模式。深入企业排查税源,摸清摸透全县税源情况,掌握税源动态和变化趋势,超前分析税收形势,及时采取针对性措施。继续推进政府主导、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与的综合治税体系建设,建立健全信息共享、协作联动、联席例会、考核激励等机制,坚决落实先税后证、先税后贷、先税后款,严防跑冒滴漏。加大税法宣传和税务稽查力度,依法严厉打击偷税、逃税、骗税、抗税等违法行为,确保各种税收应收尽收。严格执行收支两条线管理规定,建立健全非税收入征管机制,加大非税收入监督检查力度,提高非税收入信息化管理水平,确保应收尽收。

()突出重点导向,全力保障民计民生。鉴于财力困难的实际县情,合理优化支出结构,严格按照“工资-运转-民生-重点-其他”的次序安排本级预算。一是有效落实增资政策。编好行政事业单位工资薪酬预算,确保上级增资政策有效落实,社会保险改革高效推进。及时进行前瞻性研究,积极探索跨年度预算平衡机制,建立预算稳定调节基金,有效应对突发性增资需求;二是严格控制运转经费。保障部门机构正常运转基本性支出,强化预算刚性约束机制,全面推行“零基预算”,切实加强“三公经费”管控,及时组织财政信息公开,有效降低行政运行成本;三是大力改善民计民生。盘活存量、用好增量,足额保障民生领域的县级配套要求。大力争取上级扶持,及时划拨专项资金,全面加强资金监管,有效开展绩效管理,确保2017年民生事业支出占比不低于75%四是助力脱贫攻坚。积极筹措资金,加强政府性融资,整合一切可用资源,全力助推如期脱贫摘帽。

()推行精细管理,纵深推进财税改革。切实把改革作为破解难题、促进发展的关键,突出问题导向,实施重点突破。一是强力推进预算管理改革。强化全口径预算和“零基预算”管理,狠抓预算科学化、精细化编制,不断完善本级资金分配机制。进一步细化部门预算项目,加大非税收入管理调控力度,公开预算支出政策、项目、资金及成效,打造透明预算。完善预算绩效管理,对重大资金进行重点评价。引入专项资金竞争性分配机制,在明确项目使用范围及预期绩效目标的基础上,多中选好,好中选优。加大评价结果的运用,建立绩效评价结果反馈机制;二是全面深化税制改革。全面推行“营改增”,加快结构调整,促进经济发展。不断完善非税收入管理。强化税控管理,进一步加大综合治税力度,不断改善税收环境,确保财税收入应收尽收、及时入库;三是持续推进存量资金清理。按盘活财政存量资金工作的有关要求,全面清理财政专户和各预算单位账户结余结转资金,根据形成原因按收回、留用、整合、上缴等不同的方式作出相应处理,提高资金使用效益。加强国库规范管理,及时清理往来款项。强化预算执行约束,严格执行人代会审议批准的预算,减少预算调整事项,规范预算追加;四是持续推进融资工作。按照县委的部署和要求,激活我县政府资源的资本属性,盘活存量国有资产,按照“四区一城”总体定位,结合脱贫攻坚资金需求,全力推进融资工作,构建适应寻甸经济快速发展需求的新型投融资体系。

()强化财政监管,坚持依法规范理财。及时发现、纠正财政运行过程中出现的新问题,促进财政管理水平不断提高,全面实现依法理财。一是坚持依法理财。全面推进法治财政建设,资金统筹管理,根据经济社会发展需求,统筹安排使用,着力保障和改善民生;二是加强资金监管。重点对债券置换资金、重大项目资金、涉农资金、惠民资金的使用情况进行跟踪问效,加强对专项资金的监管,确保专款专用、高效使用。全面推行行政事业单位内部控制制度建设,提高财政管理科学化、规范化、信息化水平;三是提升工作效能。加强素质教育,开展多层次学习培训,提高财税工作的综合能力和服务水平。推进作风建设,以作风转变推动工作开展。推进反腐倡廉建设,确保公开行政、依法行政、高效行政、廉洁从政。加强会计基础管理,健全行政事业单位财务管理制度,提升全县财务会计工作水平。

各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,认真听取县政协的意见和建议,在积极争取上级财政大力支持的同时,妥善调度资金,优化支出结构,把保证工资的及时发放和实现财政收支平衡作为首要目标,及时发现和解决预算执行中的困难和问题,通过各级各部门的共同努力、扎实工作,努力完成财政各项工作任务,全力支持全县经济和社会事业发展。